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2024年投资热点前瞻 2024年已过了1/4, 目前看起来,中国经济发展略有起色,3月PMI指数已到荣枯线50以上,略有拐头向上趋势。从大的宏... - 雪球

admin 今日比赛 2024-06-19 57浏览 0

2024年投资热点前瞻 2024年已过了1/4, 目前看起来,中国经济发展略有起色,3月PMI指数已到荣枯线50以上,略有拐头向上趋势。从大的宏... - 雪球

来源:雪球App,作者: 疆姜,(https://xueqiu.com/2186329157/284814613)

2024年已过了1/4, 目前看起来,中国经济发展略有起色,3月PMI指数已到荣枯线50以上,略有拐头向上趋势。

从大的宏观经济来看,各种行业荣枯已经略微清晰。

首先对于来说,银行业由于前期地产经济转型,持续的坏账处理及信贷需求减少,不断的降息(由于美元利率还在高位,人民币的存款利率调降也受到掣肘),导致净息差不断走低,如果净息差再继续降下去银行业无法良性发展了,无法赚取足够的利润补充资本金,无法支持实体经济增长的信贷需求。估计净息差的拐点会在2024年内产生,预计2024年是银行业绩的转折之年,估计净息差的拐点会在2024年内产生,银行股的价格可能要到下半年或年底才能有较好表现。

很多人还对中国房地产潜在负债大雷担忧,我认为不必过分担忧。现在是法币时代,只要人民对美好生活的向往还在,只要有需求,有生产力,每年高达10%的M2货币增长会消化一切。

目前和地产有关的产业链都看不到明显的好转。

新能源汽车竞争激烈,从公司投资角度,目前看不到伟大的公司。最近的汽车发布,我没想到这么大的影响力,目前股价小赌一把未来也还可以。

消费品公司特别是白酒三巨头看起来业绩都不错,可是估值感觉还是在天上,实在无法下手。

最近看起来好像是个热点,由于需求的拉动和供给的收缩,好像他们的景气周期来了,最近的金价、铜价和铝价全部起飞了。

2023年6月-2024年3月 沪金走势

2023年6月-2024年3月 沪铜走势

2023年6月-2024年3月 沪铝走势

具体有色分析,见 ,我记住了一点,“这两年,在能耗双控和“双碳”政策约束下,中长期电解铝总产能上限约为4500万吨/年,这是产业上限。根据最新统计,截止今年1月份,国内电解铝总产能4481万吨,电解铝产能利用率94.5%,已达历史顶峰”。

目前所有的有色公司,我最关注的几家公司 ,1 2 3 4 。以中国宏桥估值最低,既往分红最多,,今明年大笔分红概率最大。

在美元即将降息的预期下,国际能源涨声一片。巴菲特也买了石油公司。对此国内的三桶油特别是海油涨幅巨大,短期我已不敢买入。

国内的煤炭行业,我还是看好的,逻辑和铜铝类似,短期增长需求不降,供应增长有限。

目前视野范围好像就这些了。以此记录。

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